远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约，是一种最简单的衍生品合约。 期货合约是指 这个时刻，远期合约的价格必须被调整到它的初始 value 为零。 那么很多人可能有疑问了，零时刻的远期合约规定的 price 是不是就等于标的资产当前的 price 呢？其实不然。上面举的盒饭的例子实际上比真实情况简化很多。 提供期货与远期合约的定价文档免费下载，摘要:一章上要主内容回一顾股指期货、论概1概念股票、数期指，货简称指期货，是指股股以价票格数作指标为物的的融金货期合。买卖约双方出的价格是报一定时后期的股票指价格水平数。在约合到期，后股指期货过现通金结算差价方的来进式行割。 远期外汇衍生工具于资产负债表日的公允价值=合约买卖的外币金额×(合同约定的远期交割汇率-资产负债表日签订的期限与该远期合约的剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率)。 2016基金从业《证券投资基金基础知识》知识点：远期合约的定价,远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。远期价格与标的资产的现货价格紧密相关。这个远期价格显然是理论价格，它与远期合约在实际交易中形成的实际价格（即双方签约 您好，远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。期货开户欢迎了解我司佣金低价 25、【判断题】3.远期合约到期前一般不可转让,合约签订时没有价值。 26、【判断题】中国境内一家公司向美国借入一笔美元,要转换为人民币使用,到期时再归还美元,则该公司为对冲风险可作如下掉期交易:卖出即期美元,买进即期人民币;买回远期美元,卖出远期
此外，远期结售汇产品还可与其他产品组合。如"汇利达"业务，即存人民币+贷美元+远期售汇业务组合，此产品推出的背景为客户当期有美元需求，但账户现有资金为人民币，利用远期美元售汇贴水价格大幅偏离利率平均价格而节省成本。 期限 交货和支付都订定在未来一个时间，即交割日期。因具有标的资产的功能，所以远期合约被视为是一种衍生产品。合约在交易所进行议价买卖，交易所作为买卖双方进行交易的平台。买方合约称为多仓，卖方合约称为空仓。 远期合约原本是为了减轻价格波动 远期合约是必须履行的协议，不像可选择不行使权利(即放弃交割)的期权。远期合约亦与期货不同，其合约条件是为买卖双方量身定制的，通过场外交易达成，而后者则是在交易所买卖的标准化合约。。远期合约规定了将来交换的资产、交换的日期、交换的价格 市场上一种10年期国债现货价格为990元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001元，该债券在6个月和12个月后都将收到60元的利息，且第二次付息在远期合约交割之前，求该合约的价值。
[讨论]远期价格和远期价值？,
最近在看张亦春的《金融市场学》看到其中的远期价格和远期价值，不太理解，希望高手能指点一下两者的区别？
谢谢
,经管之家(原人大经济论坛) 例3-13,股票多头远期合约的价值 in I3: =D5*EXP(-D3*D4/12) 无风险利率 r 10% 股票远期价格的现值 22.829506188 in I4: =D6-I3 远期合约剩余交割时间(月) T' 6 多头远期合约价值 ft 2.170493812 股票远期价格 F0 24 in I6: =(LN(D5)-LN(D7))/D3*12 股票当前价格 S 25 远期合约交割时间(月) 7.7 in I7: =I6-D4 合约签订时股票价格 S0 22.5 远期 由于远期合约规定只能在T时刻进行交割而不能提前执行，因此对于其在t时刻的价值确定需要我们用上帝视角来加以看待，假设远期价格在t时刻相对于0时点发生了上涨，那么对于多头方而言此时进行交割是有利的，具体而言：远期利率协议 远期外汇合约 远期股票合约 . 三、 远期利率（Forward Rate ）：将来某个时点开始的一定期限的利率。 例：1×7远期利率：1个月之后开始的期限为6个月的远期利率. 远期利率由一系列即期利率决定，例： 一年期的即期利率为8% 二年期的即期利率为9% 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是（） 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格 远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格 远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定 远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值 在合约签订的时刻，所选择的交割价格应该使得远期合约的价值对双方都为零，否则就存在套利机会。这意味着无需成本就可以处于远期合约的多头或空头状态。 远期合约是一种非标准化的合约，它不在规范的交易所内交易，通常在两个金融机构之间或金融机构 远期合约价值（ ）时制定的交割价格称为远期价格。 a. 不等于零. b. 小于零. c. 大于零. d. 等于零
远期合约的初始价格，什么是远期合约价值？远期合约的交割价格是由交易双方直接谈判并私下确定的。远期合约由于远期交易没有固定的场所，远期合约因此在确定价格时信息是不对称的，远期合约不同交易双方在同一时间所确定的类似远期合约的价格可能相差甚远.远期合约因此远期交易市场 则远期合约的价值为： 该式的意义是显然的，即目前对未来现金流的最好估计为 ，将其以无风险收益率 贴现至现在的价值即为远期合约的价值。 在刚刚进入远期合约时，其价值为 0。这是显然的，因为协商的交割价格 ，否则交易双方无法达成一致。