期货经典案例-期货频道-金融界 - jrj.com.cn 期货经典案例, 再来重温一下逼仓的故事 往事如烟。当年期货市场上多空大战“上海胶合板9607事件”的惨烈，早被时间冲淡。曾参与该事件全过程的现浙江永安期货副总陈斌回 忆，“当时整个空气都像在燃烧。” 1996年5、6月间，南方和浙江、上海等地券商成为期货市场上多空双方主力机构，其时 个人怎么交易货币对看空期权？ - 知乎 - Zhihu 风险警示： 期货、远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 交易）是杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您的投入本金，可能并不适合每个人。 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您的损失承受范围的资金。 易信（可以交易比特币差价合、外汇期权、金银原油期权
外汇. 外汇 差价合约的持仓成本利率基于标的市场中货币对的隔日交易利率 (TomNext)，表述方式为年度利率。. 买入头寸持仓成本利率 = 隔日交易利率% + 1% 卖出头寸持仓成本利率 = 隔日交易利率% - 1%. 买入和卖出头寸的利率报价不同，并在银行间市场进行活跃交易。 远期结售汇的交易时效性要求较高，操作中应避免由于市场价格波动造成损失。 十二、名词解释 1. 固定期限远期结售汇，是指客户在与银行签订远期结售汇合约时约定，在未来某一确定工作日按照约定的汇率办理资金交割。 2. 于 2014 年度及 2013 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。 (b) 利率风险. 于 2014 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 5,278,740.40 元 (2013 年 12 月 31 日：约 货币金融学复习题-解题示例 .doc. Fernandofla 与远期合约十分相似，它也是交易双方按约定价格在未来某一期间完成特定资产交易行为的一种方式；其收益曲线也与远期合约一制 31.什么是期权交易？ 期权合约（Options)时值齐全的买方有权在约定的时间或时期内
【写在前面】『声明：文章为 Tokenn 特约作者，不代表Tokenn 立场，亦不构成任何投资意见或建议。』 转载请留言联系作者，未经授权不得转载。学习交易陪伴系列 --- 熊市如何赚更多的币（上）这篇文章，对数币思维和法币思维进行剖析，提供了熊市下的挣币方法。 国际金融管理，作者：韩文霞，曹华 主编，科学出版社 出版，欢迎阅读《国际金融管理》，读书网|dushu.com
附录11a：采用货币时间价值对远期交易合约计价的示例 附录11b：跨国公司对其他金融工具的运用 第12章 跨国公司会计：境外实体财务报表折算 会计准则的差异 确定功能货币 在高通货膨胀经济中功能货币的选定 外币财务报表的重新计量（重述）和折算比较 香港股票差价合约佣金示例合约佣金示例. 1 如果您以 320 港元/股的价格购买 100 股腾讯（700）股票差价合约，佣金为 320 港元* 100 * 0.25％= 80 港元（转换成您的账户货币）。 实例解析如何运用美元兑离岸人民币期货对冲风险 4月份以来，美元兑人民币汇率再度企稳回升，人民币兑美元呈现缓慢温和的贬值势头，而在岸人民币和离岸人民币价差再次走阔，这使得市场对于人民币汇率波动风险的担忧再次升温。伴随着美元的强势反弹，上周离岸人民币（cnh）和在岸人民币 为了方便计算，在上例中假设套期保值比率等于转换因子，要对冲 800 万面值的现券则须用 1000 万的期货合约对冲。 6 月 6 日，无论利率上行或是下行，投资者实际购入成本与 4 月 6 日 118.50 × 80000=9480000 元接近，而与当前国债现货的购入成本无关。 也就是说，投资者利用国债期货价格的变动锁定 《高级财务会计(第7版)》由理查德•贝克、瓦尔丁•莱姆基和托马斯•金等合著的《高级财务会计》（Advanced Financial Accounting）是美国商学院优秀的经典会计教材，到目前为止已出第7版。
人民币外汇货币掉期－金融市场专区－中国工商银行中国网站 人民币外汇货币掉期是指，在交易日，工行与客户约定在近端交割日按约定汇率交换人民币与外币的本金，在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换，期间双方定期向对方支付换入货币利 … 第三章 远期和期货价格 .doc - MBA智库文档 第三章 远期和期货价格 【学习目标】 本章从期货行情表的解读开始，依次介绍了远期价格和期货价格的关系、无套利定价法在不同远期合约定价中的运用、远期与期货定价的持有成本模型和预期模型、以及期货价格与当前现货价格和预期未来现货价格的关系。